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信达澳银中证沪港深高股息精选指数(005770)

2021-05-07     1.0649-0.5417%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值390.59390.596,973.946,973.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13.03-25.5338.2718.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款505.92451.77144.6267.90
基金赎回款-742.55-348.33-6,766.246,658.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-236.63103.44-6,621.62-6,590.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值166.99468.49390.59401.60