行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华可转债债券(005771)

2020-10-19     1.3878-0.6941%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值10,782.115,313.325,313.3227,874.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-145.771,272.60148.5667.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,771.6838,697.4135,687.1682.50
基金赎回款15,663.8534,501.2229,729.9022,711.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,107.834,196.195,957.26-22,628.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,744.1710,782.1111,419.145,313.32