0.8775% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,907.46 | 45,631.50 | 45,631.50 | 115,764.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,411.11 | 15,403.13 | 5,669.11 | -7,071.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,148.03 | 87,416.99 | 45,882.46 | 41,899.59 |
| 基金赎回款 | 35,414.01 | 99,544.16 | 28,189.65 | 104,961.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,265.98 | -12,127.17 | 17,692.81 | -63,061.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,052.59 | 48,907.46 | 68,993.42 | 45,631.50 |