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银华可转债债券(005771)

2021-09-17     1.69840.0353%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值23,551.4710,782.1110,782.115,313.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
908.322,632.46-145.771,272.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,505.6530,663.5816,771.6838,697.41
基金赎回款5,554.4220,526.6815,663.8534,501.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,951.2310,136.911,107.834,196.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,411.0323,551.4711,744.1710,782.11