0.0597% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,405,428.44 | 1,405,428.44 | 1,403,846.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 52,858.76 | 25,314.88 | 37,111.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | -0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 40,145.74 | 23,919.59 | 35,529.68 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,418,141.49 | 1,406,823.77 | 1,405,428.44 |