-1.5303% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 228,936.83 | 228,936.83 | 228,936.83 | 284,220.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,088.19 | -11,249.44 | -11,249.44 | -10,204.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,380.01 | 6,925.30 | 6,925.30 | 34,302.53 |
| 基金赎回款 | 217,259.76 | 127,494.50 | 127,494.50 | 63,574.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -186,879.76 | -120,569.20 | -120,569.20 | -29,271.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,145.26 | 97,118.19 | 97,118.19 | 244,743.39 |