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中加转型动力混合A(005775)

2023-02-01     2.47540.5688%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值34,139.2315,478.6015,478.603,229.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,048.123,083.991,371.353,011.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71,052.5737,130.6014,485.7017,061.05
基金赎回款19,458.1821,553.9610,593.67-7,824.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
51,594.3915,576.643,892.039,237.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值84,685.5034,139.2320,741.9815,478.60