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中加转型动力混合A(005775)

2022-01-24     2.55660.0626%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值15,478.603,229.953,229.952,274.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,371.353,011.61760.31572.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,485.7017,061.056,820.422,514.90
基金赎回款10,593.67-7,824.014,580.622,131.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,892.039,237.042,239.79383.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,741.9815,478.606,230.063,229.95