0.0626% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,478.60 | 3,229.95 | 3,229.95 | 2,274.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,371.35 | 3,011.61 | 760.31 | 572.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,485.70 | 17,061.05 | 6,820.42 | 2,514.90 |
| 基金赎回款 | 10,593.67 | -7,824.01 | 4,580.62 | 2,131.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,892.03 | 9,237.04 | 2,239.79 | 383.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,741.98 | 15,478.60 | 6,230.06 | 3,229.95 |