0.5688% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,139.23 | 15,478.60 | 15,478.60 | 3,229.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,048.12 | 3,083.99 | 1,371.35 | 3,011.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,052.57 | 37,130.60 | 14,485.70 | 17,061.05 |
| 基金赎回款 | 19,458.18 | 21,553.96 | 10,593.67 | -7,824.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 51,594.39 | 15,576.64 | 3,892.03 | 9,237.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,685.50 | 34,139.23 | 20,741.98 | 15,478.60 |