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中加转型动力混合C(005776)

2024-02-21     2.1657-0.3909%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值84,369.4634,139.2334,139.2315,478.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,542.04-3,905.76-1,048.123,083.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,129.14116,244.6171,052.5737,130.60
基金赎回款72,191.7062,108.6219,458.1821,553.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,062.5654,135.9951,594.3915,576.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,848.9484,369.4684,685.5034,139.23