0.2543% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,112.83 | 6,380.49 | 6,380.49 | 14,755.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,026.40 | 5,995.90 | 185.49 | 1,706.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,119.13 | 32,488.19 | 1,988.62 | 10,527.19 |
| 基金赎回款 | 59,006.02 | 25,751.75 | 2,914.77 | 20,608.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,886.88 | 6,736.44 | -926.15 | -10,081.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,252.34 | 19,112.83 | 5,639.83 | 6,380.49 |