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中加转型动力混合C(005776)

2021-02-26     2.2090-2.1917%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,229.952,274.142,274.1460,817.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
760.31572.79280.6571.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,820.422,514.90671.9889.85
基金赎回款4,580.622,131.881,798.2258,704.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,239.79383.02-1,126.24-58,614.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,230.063,229.951,428.552,274.14