行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加转型动力混合C(005776)

2022-08-17     2.36700.0592%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值15,478.6015,478.603,229.953,229.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,083.991,371.353,011.61760.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,130.6014,485.7017,061.056,820.42
基金赎回款21,553.9610,593.67-7,824.014,580.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,576.643,892.039,237.042,239.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,139.2320,741.9815,478.606,230.06