-2.1917% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,229.95 | 2,274.14 | 2,274.14 | 60,817.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 760.31 | 572.79 | 280.65 | 71.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,820.42 | 2,514.90 | 671.98 | 89.85 |
| 基金赎回款 | 4,580.62 | 2,131.88 | 1,798.22 | 58,704.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,239.79 | 383.02 | -1,126.24 | -58,614.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,230.06 | 3,229.95 | 1,428.55 | 2,274.14 |