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中加转型动力混合C(005776)

2021-04-14     2.20781.4195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值3,229.953,229.952,274.142,274.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,011.61760.31572.79280.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,061.056,820.422,514.90671.98
基金赎回款-7,824.014,580.622,131.881,798.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,237.042,239.79383.02-1,126.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,478.606,230.063,229.951,428.55