-0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,914.10 | 54,914.10 | 31,544.97 | 31,544.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,660.73 | 1,171.89 | 2,383.72 | 1,048.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,999.96 | 0.00 | 22,001.11 | 22,001.11 |
| 基金赎回款 | 0.02 | -0.01 | 1,015.70 | 1,015.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,999.94 | -0.01 | 20,985.41 | 20,985.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,574.78 | 56,085.99 | 54,914.10 | 53,578.49 |