0.0374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,481.63 | 100,001.66 | 100,001.66 | 61,923.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 209.50 | 479.98 | 274.31 | 3,122.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,999.90 |
| 基金赎回款 | 93,573.01 | 0.01 | 0.01 | -58,101.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -93,573.00 | -0.01 | -0.01 | 41,898.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,942.00 |
| 期末基金净值 | 7,118.13 | 100,481.63 | 100,275.96 | 100,001.66 |