0.0473% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 100,707.24 | 100,707.24 | 12,335.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,803.49 | 3,215.27 | 887.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,499.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 16,446.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 88,052.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,832.37 | 3,832.37 | 567.80 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 101,678.35 | 100,090.14 | 100,707.24 |