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华富富瑞3个月定期开放债券(005781)

2024-11-01     1.02530.0879%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值498,543.20499,928.04499,928.04488,036.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,477.4312,575.227,456.7011,891.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.01
基金赎回款299,572.510.020.010.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-299,572.51-0.02-0.010.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
45,933.0513,960.0413,960.040.00
期末基金净值158,515.07498,543.20493,424.69499,928.04