0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 159,283.34 | 498,543.20 | 498,543.20 | 499,928.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 957.89 | 7,267.91 | 5,477.43 | 12,575.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 300,594.72 | 299,572.51 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.05 | -300,594.72 | -299,572.51 | -0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 45,933.05 | 45,933.05 | 13,960.04 |
| 期末基金净值 | 160,241.28 | 159,283.34 | 158,515.07 | 498,543.20 |