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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 498,543.20 | 499,928.04 | 499,928.04 | 488,036.51 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,477.43 | 12,575.22 | 7,456.70 | 11,891.53 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
基金赎回款 | 299,572.51 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -299,572.51 | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 45,933.05 | 13,960.04 | 13,960.04 | 0.00 |
期末基金净值 | 158,515.07 | 498,543.20 | 493,424.69 | 499,928.04 |