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华富富瑞3个月定期开放债券(005781)

2022-01-27     1.08830.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值471,500.55482,307.62482,307.62166,201.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,937.0211,709.117,764.4216,106.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.280.000.00299,999.90
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.280.000.00299,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0022,516.190.000.00
期末基金净值479,437.84471,500.55490,072.04482,307.62