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创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)

2024-05-17     1.07460.0838%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值49,869.0249,869.0240,470.7340,470.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,187.941,358.98679.91498.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0060,000.000.00
基金赎回款4.280.0050,179.160.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4.280.009,820.840.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,102.460.00
期末基金净值52,052.6851,228.0149,869.0240,969.27