0.1173% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,417.24 | 61,417.24 | 62,345.93 | 62,345.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,359.28 | 738.78 | 2,412.04 | 1,690.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,002.55 | 1.45 | 11.55 | 5.67 |
| 基金赎回款 | 61,556.63 | 0.00 | 146.54 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,554.08 | 1.45 | -134.99 | 5.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,751.71 | 1,534.32 | 3,205.74 | 2,200.92 |
| 期末基金净值 | 40,470.73 | 60,623.16 | 61,417.24 | 61,841.49 |