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创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)

2024-03-15     1.0564-0.1040%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值49,869.0240,470.7340,470.7361,417.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,358.98679.91498.541,359.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0060,000.000.0041,002.55
基金赎回款0.0050,179.160.0061,556.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.009,820.840.00-20,554.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,102.460.001,751.71
期末基金净值51,228.0149,869.0240,969.2740,470.73