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创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)

2021-02-19     1.01910.0491%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值62,345.9362,546.7662,546.7660,050.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,690.824,249.792,408.763,006.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5.67272.78189.300.00
基金赎回款0.0012.130.330.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5.67260.65188.970.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,200.924,711.272,402.01510.43
期末基金净值61,841.4962,345.9362,742.4862,546.76