-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,634.04 | 52,048.87 | 52,048.87 | 52,052.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 276.23 | 524.07 | 735.11 | 2,472.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 22,235.78 | 0.00 | 0.19 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 52,688.89 | 0.00 | 0.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -30,453.11 | 0.00 | -0.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,485.79 | 0.00 | 2,476.32 |
| 期末基金净值 | 20,910.27 | 20,634.04 | 52,783.98 | 52,048.87 |