0.1074% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,345.93 | 62,345.93 | 62,546.76 | 62,546.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,412.04 | 1,690.82 | 4,249.79 | 2,408.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11.55 | 5.67 | 272.78 | 189.30 |
| 基金赎回款 | 146.54 | 0.00 | 12.13 | 0.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -134.99 | 5.67 | 260.65 | 188.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,205.74 | 2,200.92 | 4,711.27 | 2,402.01 |
| 期末基金净值 | 61,417.24 | 61,841.49 | 62,345.93 | 62,742.48 |