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创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)

2022-05-13     1.02400.1173%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值61,417.2461,417.2462,345.9362,345.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,359.28738.782,412.041,690.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,002.551.4511.555.67
基金赎回款61,556.630.00146.540.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,554.081.45-134.995.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,751.711,534.323,205.742,200.92
期末基金净值40,470.7360,623.1661,417.2461,841.49