净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 49,869.02 | 40,470.73 | 40,470.73 | 61,417.24 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,358.98 | 679.91 | 498.54 | 1,359.28 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 41,002.55 |
基金赎回款 | 0.00 | 50,179.16 | 0.00 | 61,556.63 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 9,820.84 | 0.00 | -20,554.08 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,102.46 | 0.00 | 1,751.71 |
期末基金净值 | 51,228.01 | 49,869.02 | 40,969.27 | 40,470.73 |