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创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)

2021-04-16     1.02510.1074%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值62,345.9362,345.9362,546.7662,546.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,412.041,690.824,249.792,408.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11.555.67272.78189.30
基金赎回款146.540.0012.130.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-134.995.67260.65188.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,205.742,200.924,711.272,402.01
期末基金净值61,417.2461,841.4962,345.9362,742.48