0.0764% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,995.27 | 50,280.92 | 50,280.92 | 50,193.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 116.13 | 706.98 | 520.80 | 2,238.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.30 | 3,000.13 | 0.01 | 50,016.12 |
| 基金赎回款 | 1,006.53 | 47,249.79 | 0.17 | 50,035.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,006.23 | -44,249.66 | -0.16 | -19.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 742.97 | 742.97 | 2,131.34 |
| 期末基金净值 | 5,105.16 | 5,995.27 | 50,058.59 | 50,280.92 |