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创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)

2024-11-29     1.01020.0396%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值50,193.1329,752.3029,752.3029,894.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,522.951,452.81814.47353.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15.7476,999.920.000.03
基金赎回款0.0056,228.060.011.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15.7420,771.86-0.01-1.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,783.840.00494.17
期末基金净值51,731.8250,193.1330,566.7629,752.30