行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785)

2023-02-03     1.01020.1984%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值29,894.2015,236.8615,236.8621,908.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
483.571,033.80513.94743.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0045,003.4845,003.4450.09
基金赎回款1.0230,225.8030,221.266,383.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.0214,777.6814,782.18-6,333.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,154.140.001,081.71
期末基金净值30,376.7629,894.2030,532.9815,236.86