0.1984% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,894.20 | 15,236.86 | 15,236.86 | 21,908.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 483.57 | 1,033.80 | 513.94 | 743.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 45,003.48 | 45,003.44 | 50.09 |
| 基金赎回款 | 1.02 | 30,225.80 | 30,221.26 | 6,383.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.02 | 14,777.68 | 14,782.18 | -6,333.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,154.14 | 0.00 | 1,081.71 |
| 期末基金净值 | 30,376.76 | 29,894.20 | 30,532.98 | 15,236.86 |