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创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785)

2024-03-22     1.02180.1568%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值29,752.3029,752.3029,894.2029,894.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,452.81814.47353.28483.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款76,999.920.000.030.00
基金赎回款56,228.060.011.051.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,771.86-0.01-1.01-1.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,783.840.00494.170.00
期末基金净值50,193.1330,566.7629,752.3030,376.76