净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 29,752.30 | 29,752.30 | 29,894.20 | 29,894.20 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,452.81 | 814.47 | 353.28 | 483.57 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 76,999.92 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
基金赎回款 | 56,228.06 | 0.01 | 1.05 | 1.02 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,771.86 | -0.01 | -1.01 | -1.02 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,783.84 | 0.00 | 494.17 | 0.00 |
期末基金净值 | 50,193.13 | 30,566.76 | 29,752.30 | 30,376.76 |