-0.0606% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,661.29 | 13,661.29 | 12,784.65 | 15,586.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 141.91 | 141.91 | 158.42 | -1,226.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 685.91 | 685.91 | 599.54 | 7,161.31 |
| 基金赎回款 | 1,917.72 | 1,917.72 | 932.84 | 8,737.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,231.82 | -1,231.82 | -333.30 | -1,575.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,571.38 | 12,571.38 | 12,609.77 | 12,784.65 |