0.1691% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,750.11 | 13,661.29 | 13,661.29 | 12,784.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,087.42 | 2,418.38 | 141.91 | 1,985.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,034.40 | 1,883.85 | 685.91 | 1,700.16 |
| 基金赎回款 | 2,388.85 | 6,213.42 | 1,917.72 | 2,808.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,354.45 | -4,329.57 | -1,231.82 | -1,108.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,483.08 | 11,750.11 | 12,571.38 | 13,661.29 |