行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

MSCI中国A股国际通ETF联接C(005789)

2020-08-04     1.5665-0.1020%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值31,951.5431,951.5471,605.17
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,009.026,904.18-3,436.43
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款31,454.0721,818.744,530.21
基金赎回款40,686.9728,471.0740,747.40
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,232.91-6,652.33-36,217.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值32,727.6532,203.3931,951.54