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华夏鼎福三个月定开债券A(005791)

2021-03-01     1.00350.0399%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值84,107.1282,016.3182,016.3181,009.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,062.783,160.131,565.411,006.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,261.121,069.331,069.330.00
期末基金净值80,908.7884,107.1282,512.4082,016.31