0.0566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 199,935.39 | 187,899.80 | 187,899.80 | 202,850.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,151.92 | 961.87 | 829.76 | 12,044.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,000.00 | 200,000.73 | 0.73 | 22.32 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 186,919.66 | 91,415.89 | 20,208.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 80,000.00 | 13,081.07 | -91,415.16 | -20,186.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,007.34 | 2,007.34 | 6,808.74 |
| 期末基金净值 | 283,087.31 | 199,935.39 | 95,307.05 | 187,899.80 |