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华富可转债债券(005793)

2021-07-29     1.32252.4797%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,970.165,970.165,069.415,069.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34.34-214.931,407.46629.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,973.029,817.4918,299.4711,802.29
基金赎回款15,733.3613,761.7718,806.1811,801.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,760.34-3,944.28-506.711.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,244.171,810.955,970.165,699.58