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华富可转债债券(005793)

2024-03-01     1.20860.5073%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,778.369,085.359,085.351,244.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
168.24-1,506.18-553.30876.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,180.7111,417.386,928.0415,906.25
基金赎回款2,498.1712,218.197,118.658,941.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,317.46-800.81-190.616,964.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,629.146,778.368,341.449,085.35