1.6959% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 484,439.98 | 436,348.74 | 436,348.74 | 603,444.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,900.20 | 128,128.04 | 76,893.07 | 9,264.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,453.31 | 399,847.63 | 207,258.20 | 111,356.33 |
| 基金赎回款 | 200,084.66 | 479,884.44 | 125,828.16 | 287,717.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -177,631.35 | -80,036.81 | 81,430.04 | -176,360.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 341,708.83 | 484,439.98 | 594,671.86 | 436,348.74 |