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银华心怡灵活配置混合A(005794)

2024-07-19     2.07690.4887%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值971,969.00971,969.001,209,481.341,209,481.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-130,518.24-34,372.99-264,548.59-45,306.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款147,133.55111,918.14683,738.34439,540.63
基金赎回款385,139.34283,002.84656,702.09-256,493.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-238,005.80-171,084.7027,036.25183,047.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值603,444.96766,511.31971,969.001,347,222.17