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博时中证500指数增强C(005795)

2020-08-06     1.41250.0283%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值14,540.2814,540.2815,627.8515,627.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,299.872,834.83-3,678.14-1,245.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53,477.2614,629.1415,494.176,108.03
基金赎回款31,000.4010,991.9612,903.608,671.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,476.863,637.182,590.57-2,563.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值46,317.0121,012.2914,540.2811,818.74