-1.3341% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,641.82 | 42,195.50 | 42,195.50 | 45,546.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,739.14 | 3,810.39 | -1,862.56 | -2,397.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,983.48 | 15,420.89 | 5,194.03 | 10,973.90 |
| 基金赎回款 | 11,187.96 | 16,784.96 | 6,565.85 | 11,928.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,204.48 | -1,364.07 | -1,371.82 | -954.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,176.48 | 44,641.82 | 38,961.12 | 42,195.50 |