-3.8660% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,641.82 | 44,641.82 | 44,641.82 | 42,195.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,849.27 | 2,739.14 | 2,739.14 | -1,862.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,206.05 | 5,983.48 | 5,983.48 | 5,194.03 |
| 基金赎回款 | 36,580.36 | 11,187.96 | 11,187.96 | 6,565.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,374.31 | -5,204.48 | -5,204.48 | -1,371.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,116.78 | 42,176.48 | 42,176.48 | 38,961.12 |