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创金合信春来回报一年定开混合A(005799)

2020-05-29     1.0041-0.1988%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值17,287.2017,287.2017,485.09
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
242.98238.14-197.90
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款9.065.360.00
基金赎回款16,484.9815,431.900.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,475.92-15,426.530.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,054.262,098.8017,287.20