-0.1949% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 264,270.05 | 152,113.56 | 152,113.56 | 37,806.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,338.33 | 11,245.28 | 24,840.71 | 12,263.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,681.24 | 149,396.76 | 121,851.75 | 164,185.34 |
| 基金赎回款 | 55,552.38 | 48,485.55 | -18,516.51 | 62,142.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,871.13 | 100,911.21 | 103,335.24 | 102,042.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 249,737.25 | 264,270.05 | 280,289.51 | 152,113.56 |