0.7641% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,213.47 | 44,625.48 | 44,625.48 | 54,965.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,854.13 | -8,598.08 | -9,426.41 | -4,001.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,285.68 | 5,332.78 | 3,300.45 | 14,953.97 |
| 基金赎回款 | 9,552.58 | 12,146.71 | 7,804.38 | 21,292.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,266.89 | -6,813.93 | -4,503.94 | -6,338.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,800.70 | 29,213.47 | 30,695.13 | 44,625.48 |