行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞医疗健康混合A(005805)

2021-10-26     2.9180-1.3856%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值125,378.8043,321.6443,321.6426,483.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,178.9952,323.6735,724.9815,089.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款85,317.79262,883.64133,916.0367,762.64
基金赎回款102,052.91233,150.15101,415.8766,014.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,735.1229,733.4932,500.161,748.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值138,822.67125,378.80111,546.7843,321.64