-3.8434% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,890.82 | 29,213.47 | 29,213.47 | 44,625.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,526.98 | 4,245.54 | 3,854.13 | -8,598.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,056.92 | 16,035.95 | 1,285.68 | 5,332.78 |
| 基金赎回款 | 37,783.65 | 18,604.14 | 9,552.58 | 12,146.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,273.27 | -2,568.19 | -8,266.89 | -6,813.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,637.11 | 30,890.82 | 24,800.70 | 29,213.47 |