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华泰柏瑞医疗健康A(005805)

2024-06-12     1.8090-0.6808%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值54,965.8654,965.8667,852.6467,852.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,001.58-3,282.26-12,639.05-10,082.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,953.9713,324.8727,504.659,992.36
基金赎回款21,292.779,490.3827,752.3815,014.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,338.803,834.49-247.73-5,022.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,625.4855,518.0954,965.8652,747.64