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华泰柏瑞国企整合混合(005806)

2020-07-08     1.2220-0.1144%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值8,389.668,389.6621,792.82
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,685.991,637.15-1,039.12
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款907.85600.5166.04
基金赎回款10,174.549,142.4012,430.09
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,266.69-8,541.89-12,364.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值808.971,484.928,389.66