1.1260% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,657.48 | 10,657.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,231.29 | 2,231.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 322.39 | 322.39 |
| 基金赎回款 | 9,320.84 | 9,320.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,998.45 | -8,998.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,890.32 | 3,890.32 |