0.7127% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,074.12 | 60,074.12 | 96,113.09 | 96,113.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,724.19 | -3,914.32 | -23,164.22 | -13,644.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,865.29 | 9,364.65 | 7,387.96 | 4,715.36 |
| 基金赎回款 | 17,654.35 | 4,733.37 | 20,262.71 | -11,807.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,210.94 | 4,631.28 | -12,874.75 | -7,091.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,560.87 | 60,791.08 | 60,074.12 | 75,376.73 |