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华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)

2022-05-16     0.83320.1442%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,271.581,271.583,124.223,124.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-597.49-21.79185.50-27.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,908.014,810.261,906.511,129.22
基金赎回款4,321.503,015.413,944.651,836.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,586.501,794.85-2,038.14-707.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,260.603,044.651,271.582,388.87