0.2295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,176.85 | 2,733.92 | 2,733.92 | 2,236.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -402.03 | 728.74 | 505.35 | 266.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 787.29 | 4,168.72 | 2,522.63 | 1,900.15 |
| 基金赎回款 | 1,574.28 | 4,454.52 | 2,052.70 | 1,669.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -786.98 | -285.81 | 469.94 | 230.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,987.84 | 3,176.85 | 3,709.20 | 2,733.92 |