0.7018% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,236.43 | 5,107.24 | 5,107.24 | 3,260.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -87.77 | -373.46 | -80.01 | -258.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 890.96 | 5,747.40 | 5,471.15 | 4,592.41 |
| 基金赎回款 | 403.78 | 8,244.75 | 5,487.57 | 2,486.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 487.18 | -2,497.35 | -16.42 | 2,105.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,635.85 | 2,236.43 | 5,010.81 | 5,107.24 |