-0.0621% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,124.22 | 3,124.22 | 6,509.45 | 6,509.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 185.50 | -27.63 | 728.93 | 698.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,906.51 | 1,129.22 | 1,077.98 | 383.38 |
| 基金赎回款 | 3,944.65 | 1,836.94 | 5,192.13 | 3,411.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,038.14 | -707.73 | -4,114.15 | -3,027.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,271.58 | 2,388.87 | 3,124.22 | 4,180.29 |