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华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)

2021-04-15     1.1273-0.0621%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值3,124.223,124.226,509.456,509.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
185.50-27.63728.93698.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,906.511,129.221,077.98383.38
基金赎回款3,944.651,836.945,192.133,411.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,038.14-707.73-4,114.15-3,027.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,271.582,388.873,124.224,180.29