-1.4670% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,260.60 | 1,271.58 | 1,271.58 | 3,124.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -161.85 | -597.49 | -21.79 | 185.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,313.73 | 6,908.01 | 4,810.26 | 1,906.51 |
| 基金赎回款 | 1,230.78 | 4,321.50 | 3,015.41 | 3,944.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 82.95 | 2,586.50 | 1,794.85 | -2,038.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,181.70 | 3,260.60 | 3,044.65 | 1,271.58 |