-1.8146% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,509.45 | 27,540.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 698.60 | -681.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 383.38 | 267.38 |
| 基金赎回款 | 3,411.13 | 20,617.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,027.76 | -20,350.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,180.29 | 6,509.45 |