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农银睿选混合(005815)

2024-05-17     2.23670.7886%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,922.418,922.4111,735.1211,735.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-918.1110.48-3,347.34-1,716.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,020.18588.436,423.213,014.58
基金赎回款2,691.651,674.495,888.583,181.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,671.47-1,086.06534.63-166.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,332.837,846.838,922.419,851.50