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农银睿选混合(005815)

2021-11-26     3.16750.8854%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值11,229.545,728.925,728.9222,094.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
708.526,302.203,516.558,117.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,594.6430,349.3416,564.416,380.32
基金赎回款7,453.9131,150.9214,646.8130,862.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,859.26-801.581,917.60-24,482.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,078.7911,229.5411,163.075,728.92