-2.2295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,790.68 | 6,385.74 | 6,385.74 | 6,332.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 203.75 | 2,032.01 | 651.64 | 697.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,203.17 | 4,175.32 | 1,349.14 | 1,391.28 |
| 基金赎回款 | 2,550.95 | 5,802.39 | 771.10 | 2,035.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,347.78 | -1,627.07 | 578.04 | -644.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,646.65 | 6,790.68 | 7,615.42 | 6,385.74 |