净值变动表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
期初基金净值 | 135,376.13 | 104,882.77 | 104,882.77 | 50,999.90 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,909.90 | 7,127.36 | 3,382.30 | 3,882.97 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 29,999.90 | 29,999.90 | 49,999.90 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 29,999.90 | 29,999.90 | 49,999.90 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,337.55 | 6,633.90 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 133,948.48 | 135,376.13 | 138,264.97 | 104,882.77 |