0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,423.77 | 45,556.91 | 45,556.91 | 78,063.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 901.57 | 5,109.13 | 5,109.13 | 2,401.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 100,000.41 | 100,000.41 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 40,492.01 | 40,492.01 | 34,908.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.02 | 59,508.40 | 59,508.40 | -34,908.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,750.66 | 7,750.66 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,325.36 | 102,423.77 | 102,423.77 | 45,556.91 |