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金元顺安沣顺定开债发起式(005817)

2021-02-26     1.03930.0963%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值135,376.13104,882.77104,882.7750,999.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,909.907,127.363,382.303,882.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0029,999.9029,999.9049,999.90
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0029,999.9029,999.9049,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,337.556,633.900.000.00
期末基金净值133,948.48135,376.13138,264.97104,882.77