-0.0385% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,019.54 | 104,019.54 | 104,167.41 | 104,167.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,540.68 | 254.65 | 4,902.14 | 2,487.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 269,999.60 | 269,999.60 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 101,173.90 | 101,173.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 168,825.70 | 168,825.70 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,143.00 | 2,143.00 | 5,050.01 | 3,030.00 |
| 期末基金净值 | 272,242.92 | 270,956.88 | 104,019.54 | 103,625.30 |