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金元顺安沣泰定期开放债券(005818)

2024-03-01     1.04040.0770%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值110,725.85112,394.83112,394.83107,636.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,323.403,078.052,180.114,758.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.34
基金赎回款0.000.020.020.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.00-0.02-0.020.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,939.014,747.010.000.00
期末基金净值109,110.25110,725.85114,574.93112,394.83