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金元顺安沣泰定开债发起式(005818)

2021-01-19     1.0694-0.0280%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值107,718.81105,326.18105,326.18100,999.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,280.205,847.073,438.944,326.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0049,999.9049,999.900.00
基金赎回款0.0049,009.5249,009.520.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00990.38990.380.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,444.824,444.820.00
期末基金净值109,999.01107,718.81105,310.68105,326.18