0.2755% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 110,725.85 | 110,725.85 | 112,394.83 | 112,394.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,945.57 | 2,323.40 | 3,078.05 | 2,180.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,504.01 | 3,939.01 | 4,747.01 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,167.41 | 109,110.25 | 110,725.85 | 114,574.93 |