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万家新机遇龙头企业混合A(005821)

2022-09-26     2.32320.3455%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值255,850.306,096.026,096.024,882.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13,931.253,524.582,529.091,731.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款100,699.05394,581.6610,579.694,377.35
基金赎回款101,353.59145,933.622,918.544,894.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-654.54248,648.047,661.15-517.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,418.340.000.00
期末基金净值241,264.52255,850.3016,286.256,096.02