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万家新机遇龙头企业混合A(005821)

2024-05-24     1.7740-1.1369%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值353,147.94353,147.94255,850.30255,850.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,727.4221,519.23-50,960.26-13,931.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71,110.4424,541.55439,233.72100,699.05
基金赎回款170,842.5196,391.82204,040.81101,353.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-99,732.06-71,850.26235,192.91-654.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0086,935.000.00
期末基金净值249,688.46302,816.91353,147.94241,264.52