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泰康颐享混合A(005823)

2022-12-07     1.3030-0.3365%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值143,941.0073,387.8773,387.8740,613.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,633.316,576.152,574.868,910.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,313.93128,306.2215,918.1277,780.74
基金赎回款71,151.2164,329.2432,460.3453,916.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-66,837.2963,976.98-16,542.2223,863.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值68,470.41143,941.0059,420.5173,387.87