0.9934% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,650.17 | 17,650.17 | 24,860.68 | 24,860.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,717.59 | 177.69 | 864.97 | 864.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,109.05 | 271.91 | 183.70 | 183.70 |
| 基金赎回款 | 10,257.41 | 3,123.85 | 8,259.18 | 8,259.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,148.35 | -2,851.94 | -8,075.48 | -8,075.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,219.41 | 14,975.92 | 17,650.17 | 17,650.17 |