-0.3639% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,650.17 | 17,650.17 | 24,860.68 | 24,860.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,717.59 | 1,717.59 | 864.97 | 311.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,109.05 | 4,109.05 | 183.70 | 103.32 |
| 基金赎回款 | 10,257.41 | 10,257.41 | 8,259.18 | 4,826.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,148.35 | -6,148.35 | -8,075.48 | -4,723.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,219.41 | 13,219.41 | 17,650.17 | 20,448.73 |