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泰康颐享混合C(005824)

2020-06-02     1.1768-0.0594%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值8,158.908,158.9023,515.39
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,155.12355.38394.71
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款47,424.7017,462.44512.46
基金赎回款17,125.326,120.7216,263.66
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30,299.3911,341.72-15,751.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值40,613.4119,856.018,158.90