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申万菱信智能驱动股票A(005825)

2024-03-28     2.34931.0669%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值83,040.0891,014.6291,014.6217,770.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,070.95-40,508.70-25,890.0611,338.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,232.74214,598.76110,928.2095,345.21
基金赎回款34,371.24168,221.2195,002.1433,439.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,138.5046,377.5515,926.0661,905.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0013,843.400.000.00
期末基金净值56,972.5383,040.0881,050.6191,014.62