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申万菱信智能驱动股票A(005825)

2024-07-15     2.39400.2765%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值83,040.0883,040.0891,014.6291,014.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,199.095,070.95-40,508.70-25,890.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,585.313,232.74214,598.76110,928.20
基金赎回款38,166.1734,371.24168,221.2195,002.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,580.86-31,138.5046,377.5515,926.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0013,843.400.00
期末基金净值54,260.1356,972.5383,040.0881,050.61