2.8794% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 91,014.62 | 91,014.62 | 17,770.72 | 17,770.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -40,508.70 | -25,890.06 | 11,338.24 | 3,109.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 214,598.76 | 110,928.20 | 95,345.21 | 14,703.07 |
| 基金赎回款 | 168,221.21 | 95,002.14 | 33,439.55 | 15,516.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 46,377.55 | 15,926.06 | 61,905.66 | -813.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,843.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,040.08 | 81,050.61 | 91,014.62 | 20,066.18 |