行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信智能驱动股票(005825)

2021-10-19     3.80240.5261%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值17,770.7213,017.5313,017.539,822.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,109.2615,621.647,417.304,562.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,703.0777,532.4156,914.2320,771.77
基金赎回款15,516.8888,400.8634,345.8122,138.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-813.81-10,868.4522,568.42-1,366.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,066.1817,770.7243,003.2513,017.53