净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 83,040.08 | 91,014.62 | 91,014.62 | 17,770.72 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,070.95 | -40,508.70 | -25,890.06 | 11,338.24 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,232.74 | 214,598.76 | 110,928.20 | 95,345.21 |
基金赎回款 | 34,371.24 | 168,221.21 | 95,002.14 | 33,439.55 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,138.50 | 46,377.55 | 15,926.06 | 61,905.66 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 13,843.40 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 56,972.53 | 83,040.08 | 81,050.61 | 91,014.62 |