5.5543% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,082.66 | 9,082.66 | 5,260.35 | 5,260.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,620.48 | 39.20 | 1,413.14 | 182.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,707.79 | 2,653.94 | 3,248.68 | 351.54 |
| 基金赎回款 | 7,365.71 | 2,830.37 | 839.50 | 341.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,657.92 | -176.43 | 2,409.18 | 9.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,045.22 | 8,945.43 | 9,082.66 | 5,453.08 |