-0.4035% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,707,498.18 | 5,707,498.18 | 6,762,250.53 | 6,762,250.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,126,654.87 | -544,021.18 | -1,071,367.82 | -483,859.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 639,142.03 | 394,245.68 | 1,435,503.66 | 824,317.52 |
| 基金赎回款 | 1,046,195.33 | 638,290.96 | 1,418,888.18 | 824,835.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -407,053.29 | -244,045.28 | 16,615.48 | -517.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,173,790.02 | 4,919,431.72 | 5,707,498.18 | 6,277,873.65 |