-0.2204% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,629.60 | 80,629.60 | 81,473.60 | 81,473.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,416.72 | 2,715.30 | 2,081.80 | 2,004.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.15 | 0.00 | 0.21 | 0.21 |
| 基金赎回款 | 20,072.44 | 20,072.40 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,071.29 | -20,072.40 | 0.21 | 0.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,013.90 | 1,446.67 | 2,926.01 | 1,809.82 |
| 期末基金净值 | 61,961.12 | 61,825.83 | 80,629.60 | 81,668.38 |