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长江乐越定开债券(005828)

2022-05-13     1.04150.3275%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值50,750.1450,750.1431,482.2331,482.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,072.221,608.881,184.45624.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,999.8029,999.8019,999.9019,999.90
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,999.8029,999.8019,999.9019,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,348.561,435.101,916.451,008.66
期末基金净值81,473.6080,923.7250,750.1451,097.55