0.3275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,750.14 | 50,750.14 | 31,482.23 | 31,482.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,072.22 | 1,608.88 | 1,184.45 | 624.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,999.80 | 29,999.80 | 19,999.90 | 19,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,999.80 | 29,999.80 | 19,999.90 | 19,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,348.56 | 1,435.10 | 1,916.45 | 1,008.66 |
| 期末基金净值 | 81,473.60 | 80,923.72 | 50,750.14 | 51,097.55 |