% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,930.64 | 61,961.12 | 61,961.12 | 61,961.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 726.88 | 3,418.65 | 2,333.29 | 2,333.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 159,999.10 | 5,999.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 122,446.94 | 1.12 | 1.08 | 1.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,552.16 | 5,998.78 | -1.08 | -1.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,447.90 | 1,326.12 | 1,326.12 |
| 期末基金净值 | 107,209.68 | 68,930.64 | 62,967.21 | 62,967.21 |