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建信MSCI联接A(005829)

2020-08-07     1.4667-0.9789%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值8,994.398,994.399,905.68
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,097.132,181.33-927.04
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款22,039.9614,656.641,835.04
基金赎回款21,099.5310,577.641,819.30
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
940.434,079.0015.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值13,031.9415,254.728,994.39