行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信MSCI联接A(005829)

2021-12-02     1.73630.1731%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值8,136.2313,031.9413,031.948,994.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
654.672,567.62562.943,097.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,177.124,853.513,302.7522,039.96
基金赎回款14,888.9912,316.83-7,724.7921,099.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-711.87-7,463.33-4,422.03940.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,079.038,136.239,172.8513,031.94