0.0057% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,462.12 | 6,295.09 | 6,295.09 | 6,970.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21.89 | 799.24 | 17.78 | -700.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 170.64 | 484.95 | 239.91 | 2,027.86 |
| 基金赎回款 | 457.85 | 2,117.17 | 237.67 | 2,002.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -287.21 | -1,632.21 | 2.24 | 25.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,196.79 | 5,462.12 | 6,315.11 | 6,295.09 |