-1.5615% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,031.94 | 13,031.94 | 8,994.39 | 8,994.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,567.62 | 562.94 | 3,097.13 | 2,181.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,853.51 | 3,302.75 | 22,039.96 | 14,656.64 |
| 基金赎回款 | 12,316.83 | -7,724.79 | 21,099.53 | 10,577.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,463.33 | -4,422.03 | 940.43 | 4,079.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,136.23 | 9,172.85 | 13,031.94 | 15,254.72 |