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建信MSCI联接C(005830)

2021-04-12     1.5571-1.5615%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值13,031.9413,031.948,994.398,994.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,567.62562.943,097.132,181.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,853.513,302.7522,039.9614,656.64
基金赎回款12,316.83-7,724.7921,099.5310,577.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,463.33-4,422.03940.434,079.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,136.239,172.8513,031.9415,254.72