-2.4135% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,829.24 | 5,821.56 | 5,821.56 | 22,531.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,126.94 | -4,414.23 | 176.72 | -4,679.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,122.85 | 51,552.98 | 49,912.45 | 1,665.67 |
| 基金赎回款 | 23,989.27 | 7,131.06 | 1,612.44 | 11,752.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 54,133.57 | 44,421.92 | 48,300.01 | -10,086.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,944.25 |
| 期末基金净值 | 111,089.76 | 45,829.24 | 54,298.29 | 5,821.56 |