-0.7267% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 282,635.46 | 282,635.46 | 45,829.24 | 5,821.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,668.54 | 8,668.54 | 11,126.94 | -4,414.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 183,791.91 | 183,791.91 | 78,122.85 | 51,552.98 |
| 基金赎回款 | 94,983.45 | 94,983.45 | 23,989.27 | 7,131.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 88,808.46 | 88,808.46 | 54,133.57 | 44,421.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 380,112.45 | 380,112.45 | 111,089.76 | 45,829.24 |