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工银红利优享混合C(005834)

2021-02-25     1.3368-0.1941%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值686.2365,495.2065,495.20
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-56.42265.57216.38
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款408.81377.36249.19
基金赎回款587.0265,451.9064,784.26
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-178.21-65,074.54-64,535.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值451.60686.231,176.51