行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银红利优享混合C(005834)

2021-12-07     1.20610.1162%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值35,709.16686.23686.2365,495.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,577.595,766.92-56.42265.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,826.3231,094.31408.81377.36
基金赎回款4,156.951,838.30587.0265,451.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
669.3729,256.01-178.21-65,074.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,740.680.000.000.00
期末基金净值39,215.4335,709.16451.60686.23