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创金合信中债1-3年政金债A(005838)

2021-12-03     1.0148-0.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值55,347.95203,051.88
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
827.70757.45
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款24.7716,026.39
基金赎回款6,037.87-164,253.70
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,013.10-148,227.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00234.07
期末基金净值50,162.5455,347.95