-0.0478% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 336,472.90 | 333,551.64 | 333,551.64 | 10,453.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,394.23 | 1,977.30 | 1,527.20 | 6,728.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 151,766.42 | 486,049.96 | 325,696.69 | 536,120.24 |
| 基金赎回款 | 239,818.25 | 480,348.63 | 197,598.41 | 205,437.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -88,051.83 | 5,701.33 | 128,098.28 | 330,682.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,757.37 | 4,757.37 | 14,313.20 |
| 期末基金净值 | 250,815.29 | 336,472.90 | 458,419.74 | 333,551.64 |