-0.0480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,999.76 | 13,863.00 | 13,863.00 | 25,558.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,912.63 | 3,947.32 | 1,370.12 | -694.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 436.40 | 726.08 | 272.10 | 1,964.84 |
| 基金赎回款 | 4,694.80 | 5,536.64 | 1,724.47 | 12,965.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,258.40 | -4,810.56 | -1,452.36 | -11,000.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,653.99 | 12,999.76 | 13,780.76 | 13,863.00 |