0.2219% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,863.00 | 13,863.00 | 25,558.52 | 48,625.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,370.12 | 1,370.12 | -1,233.16 | -3,980.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 272.10 | 272.10 | 1,773.67 | 23,781.51 |
| 基金赎回款 | 1,724.47 | 1,724.47 | 2,532.62 | 42,868.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,452.36 | -1,452.36 | -758.95 | -19,086.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,780.76 | 13,780.76 | 23,566.41 | 25,558.52 |