0.1661% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,935.70 | 51,935.70 | 51,407.57 | 51,407.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,073.00 | 1,331.10 | 1,150.36 | 759.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,096.11 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,096.09 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,919.76 | 0.00 | 622.22 | 622.22 |
| 期末基金净值 | 50,992.85 | 53,266.79 | 51,935.70 | 51,544.62 |