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金元顺安沣泉债券(005843)

2022-07-06     1.1749-0.2970%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值11,436.5111,436.5123,571.4123,571.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,056.24100.37443.0477.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款108.3468.9123,450.6223,407.03
基金赎回款1,015.85545.5436,028.5629,629.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-907.51-476.63-12,577.94-6,222.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,585.2411,060.2511,436.5117,425.79