% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,789.34 | 23,789.34 | 55,618.44 | 55,618.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,854.42 | 1,250.04 | -937.49 | -937.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,185.60 | 25,612.76 | 19,991.50 | 19,991.50 |
| 基金赎回款 | 27,134.07 | 5,804.79 | 50,883.11 | 50,883.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 62,051.54 | 19,807.97 | -30,891.61 | -30,891.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,695.29 | 44,847.35 | 23,789.34 | 23,789.34 |