-0.2970% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,436.51 | 11,436.51 | 23,571.41 | 23,571.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,056.24 | 100.37 | 443.04 | 77.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 108.34 | 68.91 | 23,450.62 | 23,407.03 |
| 基金赎回款 | 1,015.85 | 545.54 | 36,028.56 | 29,629.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -907.51 | -476.63 | -12,577.94 | -6,222.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,585.24 | 11,060.25 | 11,436.51 | 17,425.79 |