-0.3877% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,789.34 | 23,789.34 | 23,789.34 | 13,647.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,250.04 | 1,250.04 | 1,250.04 | 875.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,612.76 | 25,612.76 | 25,612.76 | 116,754.55 |
| 基金赎回款 | 5,804.79 | 5,804.79 | 5,804.79 | 63,027.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,807.97 | 19,807.97 | 19,807.97 | 53,726.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,631.81 |
| 期末基金净值 | 44,847.35 | 44,847.35 | 44,847.35 | 55,618.44 |