-1.4139% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,645.58 | 2,645.58 | 3,475.46 | 3,475.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,507.47 | -752.91 | -73.29 | 115.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,213.22 | 7,721.56 | 4,538.11 | 2,923.60 |
| 基金赎回款 | 16,940.73 | 5,714.83 | 5,294.70 | 3,274.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,272.49 | 2,006.72 | -756.59 | -350.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,410.60 | 3,899.39 | 2,645.58 | 3,239.74 |