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东方人工智能主题混合A(005844)

2024-07-16     0.84281.5422%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,410.607,410.602,645.582,645.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-44,349.86-2,941.85-2,507.47-752.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,370,965.31657,754.9024,213.227,721.56
基金赎回款992,804.63399,689.3516,940.735,714.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
378,160.68258,065.557,272.492,006.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值341,221.42262,534.307,410.603,899.39