0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,696.93 | 96,696.93 | 199,157.58 | 199,157.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,566.67 | 1,496.79 | 6,442.21 | 4,073.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,999.80 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.06 | 0.01 | -100,730.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 199,999.74 | -0.01 | -100,729.68 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 8,173.18 | 8,173.18 |
| 期末基金净值 | 299,263.33 | 98,193.70 | 96,696.93 | 195,057.48 |