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长城久荣定期开放债券型发起式(005845)

2023-06-02     1.05940.0189%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值96,696.9396,696.93199,157.58199,157.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,566.671,496.796,442.214,073.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款199,999.800.000.320.00
基金赎回款0.060.01-100,730.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
199,999.74-0.01-100,729.680.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.008,173.188,173.18
期末基金净值299,263.3398,193.7096,696.93195,057.48