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长城久荣定期开放债券型发起式(005845)

2024-06-21     1.08580.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值299,263.33299,263.3396,696.9396,696.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,892.384,229.832,566.671,496.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款99,999.900.00199,999.800.00
基金赎回款0.030.010.060.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
99,999.87-0.01199,999.74-0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值407,155.58303,493.15299,263.3398,193.70