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长城久荣定期开放债券型发起式(005845)

2025-06-18     1.10640.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值407,155.58407,155.58299,263.33299,263.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,623.705,699.487,892.384,229.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0099,999.900.00
基金赎回款5,455.020.010.030.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,455.02-0.0199,999.87-0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值412,324.26412,855.05407,155.58303,493.15