-0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 412,324.26 | 412,324.26 | 407,155.58 | 407,155.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,036.60 | 6,036.60 | 10,623.70 | 5,699.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 22,050.02 | 22,050.02 | 5,455.02 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,050.02 | -22,050.02 | -5,455.02 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,011.97 | 4,011.97 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 392,298.87 | 392,298.87 | 412,324.26 | 412,855.05 |