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长城久荣定期开放债券型发起式(005845)

2021-11-26     1.01920.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值199,157.58411,266.25411,266.25403,901.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,073.099,157.517,434.1916,046.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.00202,720.00202,720.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-202,720.00-202,720.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,173.1818,546.1818,546.188,681.19
期末基金净值195,057.48199,157.58197,434.26411,266.25