0.0788% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 411,266.25 | 403,901.04 | 403,901.04 | 101,000.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,434.19 | 16,046.39 | 7,002.30 | 2,901.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 基金赎回款 | 202,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -202,720.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,546.18 | 8,681.19 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 197,434.26 | 411,266.25 | 410,903.34 | 403,901.04 |