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长城久荣定期开放债券型发起式(005845)

2020-10-28     1.01630.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值411,266.25403,901.04403,901.04101,000.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,434.1916,046.397,002.302,901.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.00300,000.00
基金赎回款202,720.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-202,720.000.000.00300,000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,546.188,681.190.000.00
期末基金净值197,434.26411,266.25410,903.34403,901.04