0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 199,157.58 | 411,266.25 | 411,266.25 | 403,901.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,073.09 | 9,157.51 | 7,434.19 | 16,046.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 202,720.00 | 202,720.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -202,720.00 | -202,720.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,173.18 | 18,546.18 | 18,546.18 | 8,681.19 |
| 期末基金净值 | 195,057.48 | 199,157.58 | 197,434.26 | 411,266.25 |