0.0257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,746.48 | 5,961.73 | 5,961.73 | 9,849.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 70.40 | 296.25 | 296.25 | 74.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,615.38 | 18,384.46 | 18,384.46 | 6,914.77 |
| 基金赎回款 | 6,476.87 | 16,895.96 | 16,895.96 | 10,876.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,861.49 | 1,488.49 | 1,488.49 | -3,961.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,955.39 | 7,746.48 | 7,746.48 | 5,961.73 |