0.3182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,954.17 | 13,658.12 | 13,658.12 | 13,658.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 77.26 | -60.95 | -437.93 | -437.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36.14 | 6,070.45 | 5,977.75 | 5,977.75 |
| 基金赎回款 | 938.42 | 9,713.44 | 3,676.98 | 3,676.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -902.28 | -3,643.00 | 2,300.76 | 2,300.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,129.15 | 9,954.17 | 15,520.95 | 15,520.95 |