-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 306,972.22 | 50,429.18 | 50,429.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 7,606.10 | 7,496.05 | 3,315.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 299,999.90 | 299,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.01 | 50,552.91 | 50,552.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -0.01 | 249,446.99 | 249,447.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 314,578.31 | 306,972.22 | 302,791.86 |