0.0284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,429.18 | 50,429.18 | 71,489.27 | 71,489.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,496.05 | 3,315.69 | 1,453.86 | 1,126.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 299,999.90 | 299,999.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 50,552.91 | 50,552.90 | 19,798.06 | -0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 249,446.99 | 249,447.00 | -19,798.06 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 400.00 | 400.00 | 2,715.89 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 306,972.22 | 302,791.86 | 50,429.18 | 72,615.32 |