-0.6503% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,289.61 | 45,438.91 | 45,438.91 | 59,185.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,525.67 | 5,160.99 | 872.88 | 6,020.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,961.30 | 36,926.84 | 12,011.70 | 76,196.95 |
| 基金赎回款 | 27,878.58 | 52,610.06 | 26,205.07 | 95,963.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,917.27 | -15,683.22 | -14,193.36 | -19,766.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,627.08 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,898.01 | 33,289.61 | 32,118.42 | 45,438.91 |