-1.1797% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,438.91 | 59,185.18 | 59,185.18 | 17,291.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 872.88 | 6,020.21 | 145.21 | -9,301.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,011.70 | 76,196.95 | 46,788.75 | 197,742.74 |
| 基金赎回款 | 26,205.07 | 95,963.43 | 45,149.13 | 146,548.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,193.36 | -19,766.49 | 1,639.62 | 51,194.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,118.42 | 45,438.91 | 60,970.01 | 59,185.18 |