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财通量化价值优选混合(005850)

2022-12-06     1.48440.2160%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值20,942.5720,023.1320,023.1323,982.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,318.491,648.722,016.751,692.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,491.4812,052.783,481.6720,269.15
基金赎回款768.3112,782.066,493.7725,920.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,723.18-729.28-3,012.09-5,651.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,347.2620,942.5719,027.7920,023.13